 |
 |
| |
| |
| |
|
| |
|
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
 |
![]() |
 |
| |
|
|
|
รายงานรายรับ-จ่ายประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
บัญชีรายละเอียดรายรับ รายจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
|
รายรับ
|
ประมาณการ
|
รับจริงตั้งแต่ต้นปี
|
+
-
|
สูง
ต่ำ
|
|
รายได้จัดเก็บเอง
|
|
|
|
|
|
1.หมวดภาษีอากร
|
|
|
|
|
|
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
|
20,000.00
|
25,477.00
|
+
|
5,477.00
|
|
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่
|
7,000.00
|
7,723.42
|
+
|
723.42
|
|
1.3 ภาษีป้าย
|
8,000.00
|
8,024.00
|
+
|
24.00
|
|
รวมรายได้จัดเก็บเอง
|
35,000.00
|
41,224.42
|
|
6,224.42
|
|
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
|
|
|
|
|
|
2.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
|
210,000.00
|
270,140.00
|
+
|
60,140.00
|
|
2.3 ค่าธรรมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
|
|
800.00
|
+
|
800.00
|
|
2.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
|
|
30,300.00
|
+
|
30,300.00
|
|
2.5 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
|
|
20,400.00
|
+
|
15,400.00
|
|
2.6 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
|
|
700.00
|
+
|
700.00
|
|
2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร
|
|
100.00
|
+
|
100.00
|
|
2.8 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล
|
|
100.00
|
+
|
100.00
|
|
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
|
215,000.00
|
322,540.00
|
+
|
107,540.00
|
|
3. รายได้จากทรัพย์สิน
|
|
|
|
|
|
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
|
10,000.00
|
15,682.00
|
+
|
5,682.00
|
|
3.2 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
30,000.00
|
13,845.71
|
-
|
16,154.29
|
|
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
|
40,000.00
|
29,527.71
|
-
|
10,472.29
|
|
4. หมวดสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
|
|
|
|
|
|
4.1 ค่าประปา
|
30,000.00
|
15,355.00
|
-
|
14,645.00
|
|
รวมหมวดสาธารณูปโภค
|
30,000.00
|
15,355.00
|
-
|
14,645.00
|
|
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
|
|
|
|
|
|
5.1 ค่าขายแบบแปลน
|
10,000.00
|
57,500.00
|
+
|
47,500.00
|
|
5.2 เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
|
150,000.00
|
|
-
|
150,000.00
|
|
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด
|
160,000.00
|
57,500.00
|
-
|
102,500.00
|
|
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้
|
|
|
|
|
|
หมวดภาษีจัดสรร
|
|
|
|
|
|
1.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
|
80,000.00
|
2,203.91
|
-
|
77,796.09
|
|
1.2 ภาษีสุรา
|
1,000,000.00
|
1,087,678.14
|
+
|
87,678.14
|
|
1.3 ภาษีสรรพสามิต
|
3,500,000.00
|
2,133,038.65
|
-
|
1,366,961.35
|
|
1.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
|
50,000.00
|
77,731.84
|
+
|
27,731.84
|
|
1.5 ค่าภาคหลวงแร่
|
20,000.00
|
79,200.70
|
+
|
59,200.70
|
|
1.6 ค่าธรรมเนียมว่าด้วยการป่าไม้
|
|
6,010.00
|
+
|
6,010.00
|
|
1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
|
150,000.00
|
189,336.00
|
+
|
39,336.00
|
|
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9
|
6,000,000.00
|
1,718,772.85
|
-
|
4,281,227.15
|
|
1.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด
|
.
|
4,394,766.70
|
+
|
4,394,766.70
|
|
รวมภาษีจัดสรร
|
10,800,000.00
|
9,688,738.79
|
-
|
1,111,261.21
|
|
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
|
|
|
|
|
|
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
|
15,493,508.00
|
10,881,615.09
|
-
|
4,611,892.91
|
|
1.2 เงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
|
|
1,020,854.35
|
+
|
1,020,854.35
|
|
1.3 เงินอุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ
|
|
8,856,592.00
|
+
|
8,856,592.00
|
|
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
|
15,493,508.00
|
20,759,061.44
|
+
|
5,265,553.44
|
|
รวมรายรับ
|
26,773,508.00
|
30,923,947.36
|
+
|
4,150,911.65
|
|
รายการ
|
ประมาณการ
|
รายจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี
|
+
-
|
สูง
ต่ำ
|
|
ก.งบกลาง
|
|
|
|
|
|
1. รายจ่ายงบกลาง
|
|
|
|
|
|
1.1 สมทบประกันสังคม
|
220,000.00
|
145,980.00
|
-
|
74,020.00
|
|
1.2 สมทบประกันสังคม (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
|
|
53,136.00
|
+
|
53,136.00
|
|
1.3 เบี้ยยังชีพคนชรา
|
2,928,000.00
|
2,886,000.00
|
-
|
42,000.00
|
|
1.4 เบี้ยยังชีพคนชรา(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)
|
|
753,000.00
|
+
|
753,000.00
|
|
1.5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
|
412,000.00
|
411,500.00
|
-
|
500.00
|
|
1.6 เงินสำรองจ่าย
|
848,256.00
|
603,531.00
|
-
|
244,725.00
|
|
1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินทุนการศึกษาส่วนท้องถิ่น)
|
461,000.00
|
381,000.00
|
-
|
80,000.00
|
|
1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินทุนการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
|
|
80,000.00
|
+
|
80,000.00
|
|
1.9 สมทบกองทุน่าบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
|
112,800.00
|
112,800.00
|
-
|
0.00
|
|
รวมงบกลาง
|
4,982,056.00
|
5,426,947.00
|
+
|
444,891.00
|
|
ข.งบบุคลากร
|
|
|
|
|
|
2.หมวดเงินเดือน
|
|
|
|
|
|
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง
|
|
|
|
|
|
2.1.1 เงินเดือนผู้บริหาร
|
213,600.00
|
177,425.00
|
-
|
36,175.00
|
|
2.1.2 เงินประจำตำแหน่ง
|
42,000.00
|
34,885.00
|
-
|
7,115.00
|
|
2.1.3 เงินตอบแทนพิเศษ
|
42,000.00
|
34,885.00
|
-
|
7,115.00
|
|
2.1.4 เงินตอบแทนเลขา
|
72,400.00
|
59,806.00
|
-
|
12,594.00
|
|
2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิก
|
1,577,640.00
|
1,427,567.00
|
-
|
150,073.00
|
|
รวม
|
1,947,640.00
|
1,734,568.00
|
-
|
213,072.00
|
|
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ
|
|
|
|
|
|
2.2.1 เงินเดือนพนักงาน
|
2,570,366.00
|
2,500,029.00
|
-
|
70,337.00
|
|
2.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
|
252,000.00
|
209,880.00
|
-
|
42,120.00
|
|
2.2.3 เงินประจำตำแหน่ง
|
42,000.00
|
42,000.00
|
-
|
-
|
|
2.2.1 ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
|
117,533.00
|
112,020.00
|
-
|
5,513.00
|
|
2.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
|
18,000.00
|
18,000.00
|
-
|
-
|
|
2.2.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง
|
1,770,693.00
|
784,320.00
|
-
|
986,373.00
|
|
2.2.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
|
|
1,180,800.00
|
+
|
1,180,800.00
|
|
2.2.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
|
571,080.00
|
240,780.00
|
-
|
330,300.00
|
|
2.2.5 ค่าตอบแทนอื่น ๆ
|
1,283,021.00
|
1,281,826.00
|
-
|
1,195.00
|
|
รวม
|
6,624,693.00
|
6,369,655.00
|
-
|
255,038.00
|
|
รวมเงินเดือน
|
8,572,333.00
|
8,104,223.00
|
-
|
468,110.00
|
|
ค.งบดำเนินการ
|
|
|
|
|
|
3.1 ค่าตอบแทน
|
|
|
|
|
|
3.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
|
45,000.00
|
4,975.00
|
-
|
40,025.00
|
|
3.1.2 เบี้ยประชุม
|
78,000.00
|
30,600.00
|
-
|
47,400.00
|
|
3.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
|
34,000.00
|
33,780.00
|
-
|
220.00
|
|
3.1.4 ค่าเช่าบ้าน
|
48,000.00
|
38,000.00
|
-
|
10,000.00
|
|
3.1.5 เงินช่วยเหลือกกาศึกษาบุตร
|
63,100.00
|
42,841.00
|
-
|
20,259.00
|
|
3.1.6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
|
130,000.00
|
53,419.00
|
-
|
76,581.00
|
|
รวมค่าตอบแทน
|
398,100.00
|
203,615.00
|
-
|
194,485.00
|
|
3.2 ค่าใช้สอย
|
|
|
|
|
|
3.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
|
689,400.00
|
577,135.00
|
-
|
112,265.00
|
|
3.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
|
60,000.00
|
25,781.00
|
-
|
34,219.00
|
|
3.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
|
2,226,360.00
|
1,391,071.55
|
-
|
835,288.45
|
|
3.2.4 บำรุงรักษาและซ่อมแซม
|
230,000.00
|
79,239.32
|
|
|
|
รวมค่าใช้สอย
|
3,205,760.00
|
2,073,226.87
|
-
|
150,760.68
|
|
3.3 ค่าวัสดุ
|
|
|
|
|
|
3.3.1 วัสดุสำนักงาน
|
400,000.00
|
344,348.00
|
-
|
55,652.00
|
|
3.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
|
150,000.00
|
141,425.00
|
-
|
8,575.00
|
|
3.3.2 วัสดุงานครัว
|
134,560.00
|
134,416.00
|
-
|
144.00
|
|
3.3.3 อาหารเสริมนม
|
1,633,216.00
|
1,331,877.76
|
-
|
301,338.24
|
|
3.3.4 อาหารเสริมนม(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)
|
|
178,080.00
|
+
|
178,080.00
|
|
3.3.5 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
|
78,400.00
|
60,480.00
|
-
|
17,920.00
|
|
3.3.6 วัสดุก่อสร้าง
|
30,000.00
|
22,043.00
|
-
|
7,957.00
|
|
3.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
|
60,000.00
|
27,920.00
|
-
|
32,080.00
|
|
3.3.8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
|
337,308.00
|
288,805.03
|
-
|
48,502.97
|
|
3.3.9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
|
350,000.00
|
239,587.00
|
-
|
110,413.00
|
|
3.3.10 โฆษณาและเผยแพร่
|
20,000.00
|
7,145.00
|
-
|
12,855.00
|
|
3.3.11 วัสดุกีฬา
|
100,000.00
|
100,000.00
|
-
|
0.00
|
|
3.3.12 วัสดุการศึกษา
|
100,000.00
|
|
-
|
100,000.00
|
|
3.3.13 วัสดุการศึกษา(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
|
|
124,800.00
|
+
|
124,800.00
|
|
3.3.14 วัสดุอื่น ๆ
|
70,000.00
|
69,316.00
|
-
|
684.00
|
|
รวมค่าวัสดุ
|
3,463,484.00
|
3,070,242.79
|
-
|
393,241.21
|
|
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
|
|
|
|
|
|
4.1 ค่าไฟฟ้า
|
360,440.00
|
300,721.00
|
-
|
59,719.00
|
|
4.2 ค่าโทรศัพท์
|
42,000.00
|
37,660.24
|
-
|
4,339.76
|
|
4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลขและธนาณัติ
|
5,000.00
|
1,500.00
|
-
|
3,500.00
|
|
4.4 ค่าบริการโทรคมนาคม
|
40,000.00
|
706.20
|
-
|
39,293.80
|
|
รวมค่าสาธารณูปโภค
|
447,440.00
|
340,587.44
|
-
|
106,852.56
|
|
5. หมวดเงินอุดหนุน
|
|
|
|
|
|
5.1 อุดหนุนส่วนราชการ
|
2,748,835.00
|
1,934,535.00
|
-
|
814,300.00
|
|
5.2 อุดหนุนเอกชน
|
62,000.00
|
62,000.00
|
-
|
0.00
|
|
5.3 อุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
|
435,000.00
|
135,000.00
|
-
|
300,000.00
|
|
รวมค่าสาธารณูปโภค
|
3,245,835.00
|
2,131,535.00
|
-
|
1,114,300.00
|
|
ง.งบลงทุน
|
|
|
|
|
|
1. ค่าครุภัณฑ์
|
|
|
|
|
|
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน
|
100,000.00
|
100,000.00
|
-
|
0.00
|
|
1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
|
|
100,000.00
|
+
|
100,000.00
|
|
1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร
|
8,000.00
|
|
-
|
8,000.00
|
|
1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
|
68,500.00
|
58,000.00
|
-
|
10,500.00
|
|
1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ
|
7,000.00
|
|
-
|
7,000.00
|
|
1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
|
203,000.00
|
196,000.00
|
-
|
7,000.00
|
|
1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
|
138,000.00
|
|
-
|
138,000.00
|
|
รวมครุภัณฑ์
|
524,500.00
|
454,000.00
|
-
|
70,500.00
|
|
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
|
|
|
|
|
|
2.1 อาคาร
|
252,000.00
|
|
-
|
252,000.00
|
|
2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
|
1,682,000.00
|
1,227,000.00
|
-
|
455,000.00
|
|
2.3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
|
|
7,154,000.00
|
+
|
7,154,000.00
|
|
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
|
1,934,000.00
|
8,381,000.00
|
+
|
6,447,000.00
|
|
รวมรายจ่าย
|
26,773,508.00
|
30,185,377.10
|
+
|
3,411,869.10
|
|
รายรับสูงต่ำกว่ารายจ่าย
|
728,570.26
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
